Paragraaf investeringsplan

In deze paragraaf rapporteren we over de investeringen die we in dit boekjaar hebben uitgevoerd.
We geven inzicht in:

• de besteding op kredieten en de bijbehorende restantkredieten
• de geplande investeringen 2020 die nog niet in uitvoering zijn

De uitgaven op een investering lopen niet altijd gelijk met het boekjaar. Van de restantkredieten geven we daarom aan of deze kunnen worden afgesloten omdat de investering is afgerond of dat deze worden overgeheveld naar het volgende boekjaar omdat het project nog loopt.

Geplande investeringen 2020 die nog niet in uitvoering zijn, schuiven door naar het volgende boekjaar. De financiële effecten hiervan (doorschuiven van de bijbehorende kapitaallasten) verwerken we in de eerste financiële tussenrapportage 2021.

Investerenis het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tot 1 januari 2017 activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeringen met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Vanaf 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude al bestaande investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen (kredieten) per 31 december 2020. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, wat we in 2020 hebben uitgegeven, hoeveel we tot nu toe totaal besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven. in totaal sluiten we in 2020 kredieten af voor een totale waarde van ruim € 16 miljoen. In het bijlageboek is een overzicht op detailniveau per afzonderlijk krediet opgenomen. Daarbij is ook aangegeven welke kredieten we afsluiten en welke kredieten we overhevelen.   

Het bedrag nog uit te geven is het rekenkundige verschil van de beschikbaar gestelde kredieten en de daadwerkelijke uitgaven. We hebben kritisch gekeken naar de projecten en de nog uit te geven bedragen. De verwachte nog uit te geven kredieten bedragen in totaal € 6,6 miljoen. Dit is het gevolg van "oude" kredieten afgesloten worden en dat restant bedragen vrijvallen.

Toelichting investeringen 2020

Programma 1. Zorg en welzijn
Dit programma bevat de investering voor de Scouting en Gilde Geffen. Er zijn in 2020 geen uitgaven meer geweest en het krediet wordt afgesloten.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen in dit programma hebben betrekking op onderwijs. Er wordt € 8,4 miljoen aan kredieten overgeheveld naar 2021. Het grootste deel van deze kredieten is al uitgegeven, er resteert nog € 690.000. In 2021 krijgen deze projecten een vervolg.
Dit betreffen de volgende kredieten:

• Het krediet voor 't Schrijverke omvat een bedrag van € 2,4 miljoen, waarvan in 2020 € 2,3 miljoen is besteed. In 2021 komt hierop een vervolgkrediet.  
• De brede school in Lith is gerealiseerd (totaal krediet van € 5,5 miljoen). In 2019 is nog een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 200.000. In voorjaar 2021 vinden gesprekken plaats met het onderwijs om de aanvullende werkzaamheden uit te voeren. Deze moeten gerealiseerd worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Hierna wordt het krediet in 2021 afgesloten.
• Verbouwing van de Singel t.b.v. Kentalis (€490.000). Het restantkrediet van € 10.000 wordt nu afgesloten.
• Krediet Kentalis/ Hooghuis West. Betreft een krediet van € 135.000 waarop nog geen uitgaven zijn gedaan.
• Verbouwing de Koppelinck. Betreft een krediet van € 316.000 waarop nog geen uitgaven zijn gedaan.
• Nicolaasschool. Betreft een voorbereidingskrediet van € 100.000 waarop nog geen uitgaven zijn gedaan.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
Op het gebied van sport sluiten we kredieten af voor een bedrag van € 2,2 miljoen. Het gaat hier om Wijkcentrum Meteoor (€ 1,2 miljoen), Rijsbos Oijen (€ 0,6 miljoen), kunstgrasveld KV DOT (€ 0,2 miljoen) en MHC Waterveld (€ 0,2 miljoen).  De nog lopende investeringskredieten betreffen:

• Gymzaal Ruwaard renovatie voor een bedrag van € 1,1 miljoen. Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan.
• Gymzaal Verdistraat renovatie voor een bedrag van € 0,55 miljoen. Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan.
• Raadhuis Ravenstein voor een bedrag van € 660.000. Dit project moet nog grotendeels uitgevoerd woorden (restant € 587.000).  De afwikkeling vindt in 2021 plaats.
• Speeltoestellen MFA de Meteoor voor een bedrag van € 100.000. Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan.

Programma 4. Dynamisch stadcentrum
Dit programma bevat de investering Bram v.d. Berghstraat. De kosten worden conform besluitvorming volledig betaald uit de reserve Walkwartier.  

Programma 5. Zuinig op ons klimaat
In programma 5 sluiten we voor € 3,8 miljoen aan kredieten af. In 2020 hebben we voor € 3,4 miljoen geïnvesteerd in vervanging in de openbare ruimte (groen, wegen en openbare verlichting) en voor €  0,1 miljoen geïnvesteerd in het duurzaamheidsplein, voor € 0,25 miljoen in Talentencampus infrastructuur.  
De nog lopende investeringen in dit programma zijn de N329/ Weg van de toekomst, het duurzaamheidsplein en het Vergroenen van het Stadshart. Op het krediet van de N329/ Weg van de toekomst staat nog een restant open van € 1 miljoen, voor het duurzaamheidsplan nog € 85.000 en op het vergroenen van het Stadshart € 0,5 miljoen. Deze hevelen we over naar 2021.

Programma 7. Mobiliteit
De investeringen voor verkeersinstallaties van in totaal € 739.000 zijn afgerond en sluiten we af. Verder zijn er kredieten opgenomen voor handhavingsapparatuur (€ 45.000) en vervanging van parkeerautomaten (€ 515.000). Beide kredieten zijn uit 2019 en sluiten we daarom nu af. Op het krediet handhavingsapparatuur zijn nauwelijks kosten gemaakt, waardoor ruimte van € 45.000 vrijvalt. Op het krediet parkeerautomaten is in 2019 en 2020 in totaal € 643.000 uitgegeven Het restant valt nu vrij.

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss
Binnen dit programma is het krediet van € 575.000 opgenomen voor de uitbreiding standplaatsen woonwagens. Hierop is op dit moment € 27.000 uitgeven. Het restant van € 548.000 schuift door naar 2021.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden
De investeringen binnen dit programma betreffen ICT (€ 3,6 miljoen), rollend materieel (€ 0,8 miljoen), Facility (€ 0,8 miljoen),Ir. Diddewerf (€ 2 miljoen) en apparatuur landmeters (€ 50.000).
De investeringen op ICT sluiten we af voor € 2,5 miljoen, rollend materieel voor € 486.000 en Facility voor € 473.000. Ook sluiten we de kredieten voor Ir Diddewerf en voor apparatuur landmeters af.
In totaal hevelen we € 1,4 miljoen over naar 2021. Het gaat dan om kredieten voor diverse ICT kredieten, AV installatie raadszaal, noodaggregaat gemeentehuis en vervanging vuilniswagen.

In de programmabegroting 2021-2024 is het investeringsplan 2020 voor het laatst geactualiseerd.
Het totale investeringsplan voor 2020 bedroeg € 12,7 miljoen (zie onderstaande tabel). Hiervan zijn projecten voor een bedrag van € 7,8 miljoen nog niet opgestart en schuiven door naar het jaar 2021. Het financiële effect hiervan vanwege het doorschuiven van de kapitaallasten verwerken we in de eerste financiële tussenrapportage 2021.

(Besluit: R=raad, C=college, A=ambtelijk; Type: V=vervanging, N=nieuw)

Toelichting geplande investeringen
Een aantal van de geplande investeringen uit 2020 zijn niet uitgevoerd in 2020.
Dit zit voornamelijk op het gebied van afval. De meeste investeringen hiervan schuiven door naar 2021, omdat in 2020 er eerst het nieuwe afvalbeleid vastgesteld moest zijn.
De andere geplande investeringen die we overhevelen naar 2021 zijn met name de investeringen in de openbare ruimte. Deze hangen samen met onze IUP- projecten.